事業別損益実績 | ||||||
(平成29年4月1日~平成30年3月31日) | ||||||
実 績 値 | 計 画 値 | 対計画比 | 前年実績 | 対前年比 | ||
(千円) | (千円) | (%/千円) | (千円) | (%/千円) | ||
給食サービス事業 | 経常収益 | 21,810 | 21,753 | 100% | 19,001 | 115% |
経常費用 | 18,422 | 18,635 | 99% | 16,201 | 114% | |
当期経常増減額 | 3,388 | 3,118 | 270千円 | 2,799 | 589千円 | |
管理費配分後増減額 | 2,212 | |||||
ホームヘルプ事業 | 経常収益 | 41,343 | 38,534 | 107% | 36,699 | 113% |
経常費用 | 33,705 | 31,723 | 106% | 30,699 | 110% | |
当期経常増減額 | 7,638 | 6,811 | 827千円 | 6,000 | 1,638千円 | |
管理費配分後増減額 | 5,790 | |||||
居宅介護支援事業 | 経常収益 | 5,949 | 6,271 | 95% | 6,271 | 95% |
経常費用 | 7,859 | 7,691 | 102% | 7,627 | 103% | |
当期経常増減額 | ▲1,910 | ▲1,420 | ▲490千円 | ▲1,357 | ▲553千円 | |
管理費配分後増減額 | ▲2,301 | |||||
外出支援事業 | 経常収益 | 5,475 | 4,770 | 115% | 5,788 | 95% |
経常費用 | 7,423 | 7,219 | 103% | 6,876 | 108% | |
当期経常増減額 | ▲1,948 | ▲2,449 | 501千円 | ▲1,088 | ▲860千円 | |
管理費配分後増減額 | ▲2,369 | |||||
デイサービス事業 | 経常収益 | 103,437 | 107,810 | 96% | 97,553 | 106% |
経常費用 | 95,122 | 94,857 | 100% | 89,502 | 106% | |
当期経常増減額 | 8,315 | 12,953 | ▲4,638千円 | 8,051 | 264千円 | |
管理費配分後増減額 | 3,123 | |||||
管理 | 経常収益 | 1,206 | 1,161 | 104% | 488 | 247% |
経常費用 | 10,165 | 9,302 | 109% | 8,433 | 121% | |
当期経常増減額 | ▲8,959 | ▲8,141 | ▲818千円 | ▲7,945 | ▲1,004千円 | |
管理費配分後増減額 | 0 | |||||
総 合 | 経常収益 | 179,220 | 180,299 | 99% | 165,799 | 108% |
経常費用 | 172,695 | 169,427 | 102% | 159,339 | 108% | |
当期経常増減額 | 6,525 | 10,872 | ▲4347千円 | 6,460 | 65千円 |
活動計算書 | |||
(平成29年4月1日~平成30年3月31日) | |||
(単位:千円) | |||
科 目 | 金 額 | ||
Ⅰ 経常収益 | |||
1 受取会費 | 296 | 296 | |
2 受取寄付金・助成金 | 3,226 | 3,226 | |
3 事業収入 | 175,616 | 175,616 | |
4 その他収益 | 83 | 83 | |
当期経常収益合計 | 179,220 | ||
Ⅱ 経常費用 | |||
1 事業費 | |||
人件費 | 113,457 | ||
その他経費 | 49,073 | 162,530 | |
2 管理費 | |||
人件費 | 7,795 | ||
その他経費 | 2,369 | 10,165 | |
当期経常費用合計 | 172,695 | ||
当期経常増減額 | 6,525 | ||
法人税、住民税等 | 70 | ||
当期正味財産増減額 | 6,455 | ||
前期繰越正味財産額 | ▲1,837 | ||
次期繰越正味財産額 | 4,618 |
貸借対照表 | |||
平成30年3月31日決算 | |||
(単位:千円) | |||
科 目 | 金 額 | ||
Ⅰ 資産の部 | |||
1 流動資産 | |||
現金預金 | 19,224 | ||
未収金 | 14,982 | ||
その他流動資産 | 2,271 | ||
流動資産合計 | 36,535 | ||
2 固定資産 | |||
建物付属設備 | 416 | ||
車両運搬具 | 445 | ||
什器備品 | 908 | ||
リサイクル預託金 | 131 | ||
敷金 | 635 | ||
保証金 | 1,250 | ||
その他固定資産 | 136 | ||
固定資産合計 | 3,921 | ||
資産合計 | 40,456 | ||
Ⅱ 負債の部 | |||
1 流動負債 | |||
未払金 | 11,294 | ||
預り金 | 1,466 | ||
流動負債合計 | 12,760 | ||
2 固定負債 | |||
長期借入金 | 23,079 | ||
固定負債合計 | 23,079 | ||
負債合計 | 35,839 | ||
Ⅲ 正味財産の部 | |||
前期繰越正味財産 | ▲1,837 | ||
当期正味財産増減額 | 6,455 | ||
正味財産合計 | 4,618 | ||
負債及び正味財産合計 | 40,456 |
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